冀东水泥: 唐山冀东水泥股份有限公司对于冀东转债回售的第七次指示公告
发布日期：2024-12-29 09:29 点击次数：147
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-091
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
对于“冀东转债”回售的第七次指示公告
公司及董事会举座成员保证信息败露的内容真确、准确、圆善，没
有时弊记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
止境指示：
情形，债券握有东说念主本次回售文书业务失效。
握有的“冀东转债”
。限定现在，
“冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者领受回售可能会带来亏本，敬请投资者隆重风险。
限定 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公
司）股票已经流畅三十个往翌日的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股
的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于终末两个计息年度。把柄
《唐山冀东水泥股份有限公司公建树行可诊疗公司债券召募评释书》（以
下简称《召募评释书》）的商定，
“冀东转债”触发有条件回售条件。现将
“冀东转债”回售磋磨事项第七次指示如下：
一、回售情况空洞
（一）有条件回售条件
把柄《召募评释书》的商定，有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可诊疗公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职
何流畅三十个往翌日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可诊疗公司债
券握有东说念主有权将其握有的可诊疗公司债券一说念或部分按面值加受骗期应
计利息的价钱回售给公司。若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可诊疗公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的
往翌日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱贪图，在诊疗后的往翌日按诊疗后
的转股价钱和收盘价钱贪图。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述
“流畅三十个往翌日”须从转股价钱诊疗之后的第一个往翌日起再行贪图。
终末两个计息年度可诊疗公司债券握有东说念主在每年回售条件初度知足
后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度知足回售条件而可诊疗公
司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售文书期内文书并推行回售的，该计
息年度不成再诈欺回售权，可诊疗公司债券握有东说念主不成屡次诈欺部分回售
权。
“冀东转债”现在正处于终末两个计息年度，公司股票自 2024 年 11
月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，流畅三十个往翌日的收盘价钱低于当期转
股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。把柄《召募评释书》中的约
定，“冀东转债”回售条件收效。
（二）回售价钱
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质
日期天数（算头不算尾）
。
其中，i 为 1.50%（
“冀东转债”第五个计息期年度，场外配资即 2024 年 11 月
；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至
贪图可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。
故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。
把柄相关税收法律和法则的磋磨端正：
利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代
扣代缴所得税，回售实质所得为 100.148 元/张；
收所得税，回售实质所得为 100.185 元/张；
税，公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.185 元/张。
（三）其他评释
“冀东转债”握有东说念主可回售其握有的部分或一说念未转股的“冀东转债”
，
“冀东转债”握有东说念主有权领受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售情况空洞
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券来往所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等相关端正，公司应当在知足回售条件的次一往翌日开市前败露回售公告，
而后在回售期实现前每个往翌日败露 1 次回售指示性公告。公司将在指定
的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述磋磨回售的公告。
（二）回售事项的文书期
诈欺回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26
日回售文书期内通过深交所来往系统进行回售文书，回售文书当日不错撤
单。回售文书还是证实，不成消释。如若文书当日未能文书答捷，可于次
日接续文书（限文书期内）
。债券握有东说念主在回售文书期内未进行回售文书，
视为对本次回售权的无条件放手。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结
或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售文书业务失效。
（三）付款形势
公司将按前述端正的回售价钱回购“冀东转债”。公司交付中国证券
登记结算有限职守公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按
照中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司的磋磨业务法则，刊行东说念主资
金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资
者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回
售效能和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的来往和转股
“冀东转债”在回售期内将接续来往，但暂停转股。在归并往翌日内，
若“冀东转债”握有东说念主发出来往、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，
按以下端正惩办肯求：来往、回售、转托管。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会