丝路视觉: 对于“丝路转债”回售的第一次辅导性公告
发布日期：2024-12-29 09:53 点击次数：122
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-105
债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真确、准确、竣工，莫得
造作记录、误导性讲述或紧要遗漏。
极端辅导：
卖出握有的“丝路转债”。为止本公告密出前的临了一个往来日，“丝路转债”
的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者秉承回售可能会带来吃亏，敬请投资者注
意风险。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召
开公司 2024 年第一次债券握有东谈主会议及 2024 年第二次临时推动大会，审议通过
了《对于变更部分召募资金用途的议案》。议案的具体内容详见公司于 2024 年
变更部分召募资金用途的公告》（公告编号：2024-089）。凭证《丝路视觉科技
股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募讲解书》（以下简称“《募
集讲解书》”）的商定，“丝路转债”的附加回售要求见效，现将有计划事项公告
如下：
一、回售要求综合
凭证公司《召募讲解书》的商定，附加回售要求内容如下：
若公司本次刊行的可调养公司债券召募资金投资项盘算推算履行情况与公司在
召募讲解书中的答允情况比较出现紧要变化，凭证中国证监会或深圳证券往来所
的关系章程被视作篡改召募资金用途或被中国证监会或深圳证券往来所认定为
篡改召募资金用途的，可调养公司债券握有东谈主享有一次回售的权力。可调养公司
债券握有东谈主有权将其握有的可调养公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应
计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附
加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内不履行回售的，不应从头使附
加回售权。
凭证公司《召募讲解书》的商定，当期应计利息的预见公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券握有东谈主握有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=1.2%（“丝路转债”为第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 2 日至
日，算头不算尾）。
预见可得：IA=100×1.2%×303/365=0.996 元/张（含税）。
由上可得“丝路转债”本次回售价钱为 100.996 元/张（含息、税）。
凭证关系税收法律和法例的有计划章程，对于握有“丝路转债”的个东谈主投资者
和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售现实可得 100.797 元/张；对于握有
“丝路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售现实可得
为 100.996 元/张；对于握有“丝路转债”的其他债券握有者，股民公司对当期可转
债利息不代扣代缴所得税，回售现实可得为 100.996 元/张。
“丝路转债”握有东谈主可回售部分粗略一起未转股的“丝路转债”。“丝路转
债”握有东谈主有权秉承是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售才能和付款神气
凭证《深圳证券往来所创业板股票上市国法》等关系章程，经推动大会批准
变更召募资金投资项盘算推算，上市公司应当在推动大领悟事后二十个往来日内赋予
可调养公司债券握有东谈主一次回售的权力。有计划回售公告至少发布三次，其中，在
回售履行前、推动大会决策公告后五个往来日内至少发布一次，在回售履行时间
至少发布一次，余下一次回售公告密布的时候视需要而定。公司将在指定的信息
线路网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 线路上述有计划回售
的公告。
愚弄回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 6 日的回售
陈说期内，通过深交所往来系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回售申
报依然阐明，不可袪除。淌若陈说当日未能陈说胜仗，可于次日不绝陈说（限申
报期内）。债券握有东谈主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售权的无
条件毁掉。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔
回售陈说业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“丝路转债”，公司委派中国证券登记结
算有限牵累公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限牵累公司深圳分公司的磋交易务国法，公司资金到账日为 2025 年 1
月 9 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 10 日，投资者回售资金到账日为 2025 年
三、回售时间的往来
“丝路转债”在回售期内将不绝往来，在归并往来日内，若“丝路转债”握
有东谈主发出往来、转托管、转股、回售等两项或以上报盘恳求的，按以下法则解决
恳求：往来、回售、转股、转托管。“丝路转债”在回售期内将暂停转股，暂停
转股时间“丝路转债”平方往来。
四、备查文献
债券回售事项的核查成见；
回售的法律成见书。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会