9月30日基金净值:信澳新动力产业股票最新净值3.206,涨13.05%
2024-10-06本站音信,9月30日,信澳新动力产业股票最新单元净值为3.206元,累计净值为3.268元,较前一往复日上升13.05%。历史数据流露该基金近1个月上升21.58%,近3个月上升9.49%,近6个月上升9.68%,近1年下降4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 信澳新动力产业股票为股票型基金,左证最新一期基金季报流露,该基金金钱成立:股票占净值比94.4%,债券占净值比3.39%,现款占净值比2.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为冯明远,冯明远于2016年10月19
9月30日基金净值:汇添富中盘价值精选夹杂A最新净值0.7614,涨7.22%
2024-10-06本站音讯,9月30日,汇添富中盘价值精选夹杂A最新单元净值为0.7614元,累计净值为0.7614元,较前一来回日高潮7.22%。历史数据走漏该基金近1个月高潮19.45%,近3个月高潮9.84%,近6个月高潮6.07%,近1年着落5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富中盘价值精选夹杂A为夹杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金财富竖立:股票占净值比91.72%,债券占净值比0.11%,现款占净值比8.23%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡昕炜,胡昕炜于
9月30日基金净值:农银汇理金盈债券最新净值1.0617,跌0.39%
2024-10-06本站音信,9月30日,农银汇理金盈债券最新单元净值为1.0617元,累计净值为1.2237元,较前一走动日下落0.39%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.28%,近3个月高涨0.22%,近6个月高涨1.74%,近1年高涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银汇理金盈债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报清晰,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比125.18%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郭振宇,郭振宇于2019年9月17日起任职本基金基金司理,任
9月30日基金净值:上银慧祥利债券A最新净值1.0289,跌0.39%
2024-10-06本站音问,9月30日,上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0289元,累计净值为1.1968元,较前一交畴昔下降0.39%。历史数据表现该基金近1个月下降0.16%,近3个月高潮0.36%,近6个月高潮2.05%,近1年高潮5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报表现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比119.86%,现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基
9月30日基金净值:国寿安保尊弘短债债券A最新净值1.1079,跌0.08%
2024-10-06本站音讯,9月30日,国寿安保尊弘短债债券A最新单元净值为1.1079元,累计净值为1.1079元,较前一往翌日着落0.08%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.07%,近3个月高潮0.33%,近6个月高潮1.26%,近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保尊弘短债债券A为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报表露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比123.44%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为桑迎、宋玉青,基金司理桑迎于2021年6月30
9月30日基金净值:圆信永丰瑞丰66个月定开债最新净值1.0434,涨0.04%
2024-10-06本站音问,9月30日,圆信永丰瑞丰66个月定开债最新单元净值为1.0434元,累计净值为1.1454元,较前一走动日高潮0.04%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮1.06%,近6个月高潮2.12%,近1年高潮4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 圆信永丰瑞丰66个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比170.96%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为林铮,林铮于2021年3月16日起任职本
9月30日基金净值:金元顺安泓丰87个月定开债A最新净值1.0507,涨0.04%
2024-10-06本站音讯,9月30日,金元顺安泓丰87个月定开债A最新单元净值为1.0507元,累计净值为1.1677元,较前一来去日高潮0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮1.1%,近6个月高潮2.22%,近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 金元顺安泓丰87个月定开债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比171.38%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为苏利华、李玮,基金司理苏利华于2020
9月30日基金净值:中加丰享纯债债券最新净值1.0045,跌0.32%
2024-10-06本站音问,9月30日,中加丰享纯债债券最新单元净值为1.0045元,累计净值为1.2905元,较前一交曩昔着落0.32%。历史数据显现该基金近1个月着落0.31%,近3个月高涨0.07%,近6个月高涨1.35%,近1年高涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比121.9%,现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为王霈,王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理,任职本事
9月30日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0407,跌0.25%
2024-10-06本站音信,9月30日,国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0407元,累计净值为1.1954元,较前一往来日着落0.25%。历史数据显现该基金近1个月着落0.2%,近3个月高潮0.15%,近6个月高潮1.43%,近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比110.97%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基
9月30日基金净值:国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0799,跌0.15%
2024-10-06本站讯息,9月30日,国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.0799元,累计净值为1.1849元,较前一来回日下落0.15%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.13%,近3个月飞腾0.46%,近6个月飞腾1.51%,近1年飞腾3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比94.05%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐,基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基