9月30日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0208,跌0.07%
2024-10-06本站音问,9月30日,汇添富鑫悦纯债A最新单元净值为1.0208元,累计净值为1.0628元,较前一往明寰球降0.07%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.08%,近3个月飞腾0.49%,近6个月飞腾1.39%,近1年飞腾3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报知道,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比100.15%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为何旻、李伟,基金司理何旻于2022年12月7日起任职本基金基
9月30日基金净值:易方达供给改良夹杂最新净值2.5901,涨8.02%
2024-10-06本站音讯,9月30日,易方达供给改良夹杂最新单元净值为2.5901元,累计净值为2.5901元,较前一往以前高潮8.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮21.81%,近3个月高潮15.44%,近6个月高潮8.41%,近1年下落4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达供给改良夹杂为夹杂型-活泼基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票设置:股票占净值比91.24%,债券占净值比1.71%,现款占净值比7.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨宗昌,杨宗昌于2019
9月30日基金净值:财通资管鸿福短债A最新净值1.1681,跌0.09%
2024-10-06本站音尘,9月30日,财通资管鸿福短债A最新单元净值为1.1681元,累计净值为1.1681元,较前一来去日下降0.09%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.04%,近3个月高涨0.28%,近6个月高涨0.94%,近1年高涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管鸿福短债A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比115.09%,现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为李杰、王珊,基金司理李杰于2019年10月15日起任职
9月30日基金净值:融通通恒63个月定开债券A最新净值1.0042,涨0.03%
2024-10-06本站音问,9月30日,融通通恒63个月定开债券A最新单元净值为1.0042元,累计净值为1.157元,较前一往明天高潮0.03%。历史数据深切该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮1.02%,近6个月高潮2.04%,近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通通恒63个月定开债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报深切,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比170.79%,现款占净值比3.98%。 该基金的基金司理为王超,王超于2023年8月5日起任职本基金
9月30日基金净值:格林泓安63个月定开债最新净值1.051,涨0.03%
2024-10-06本站音尘,9月30日,格林泓安63个月定开债最新单元净值为1.051元,累计净值为1.157元,较前一交游日上升0.03%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.34%,近3个月上升1.04%,近6个月上升2.09%,近1年上升4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 格林泓安63个月定开债为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报泄露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比173.62%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为尹子昕,尹子昕于2022年10月27日起任职本基金基
9月30日基金净值:易方达深证100ETF最新净值2.8678,涨10.22%
2024-10-06本站音讯,9月30日,易方达深证100ETF最新单元净值为2.8678元,累计净值为5.5598元,较前一往未来飞腾10.22%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾27.02%,近3个月飞腾21.13%,近6个月飞腾16.9%,近1年飞腾8.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达深证100ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:股票占净值比99.89%,无债券类钞票,现款占净值比0.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为成曦、刘树荣,基金司理成
9月30日基金净值:华商鸿悦纯债债券最新净值1.0118,跌0.11%
2024-10-06本站音信,9月30日,华商鸿悦纯债债券最新单元净值为1.0118元,累计净值为1.048元,较前一交游日下落0.11%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.14%,近3个月高潮0.56%,近6个月高潮1.6%,近1年高潮3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华商鸿悦纯债债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报裸露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比86.98%,现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为陈杰,陈杰于2023年2月23日起任职本基金基金司理,任职本事累计
9月30日基金净值:富国长江经济带纯债债券A最新净值1.065,跌0.35%
2024-10-06本站音书,9月30日,富国长江经济带纯债债券A最新单元净值为1.065元,累计净值为1.149元,较前一往明寰宇落0.35%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.29%,近3个月下落0.06%,近6个月飞腾1.33%,近1年飞腾3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国长江经济带纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比111.21%,现款占净值比1.28%。 该基金的基金司理为张洋、吕春杰,基金司理张洋于2020年8月31日
9月30日基金净值:南边中证全指证券公司ETF最新净值1.1134,涨10.34%
2024-10-06本站音讯,9月30日,南边中证全指证券公司ETF最新单元净值为1.1134元,累计净值为1.1134元,较前一来回日高潮10.34%。历史数据显露该基金近1个月高潮37.87%,近3个月高潮43.06%,近6个月高潮30.74%,近1年高潮18.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报显露,该基金金钱设置:股票占净值比100.0%,无债券类金钱,现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孙伟,孙伟于
9月30日基金净值:南边7-10年国开债A最新净值1.2896,涨0.05%
2024-10-06本站音书,9月30日,南边7-10年国开债A最新单元净值为1.2896元,累计净值为1.3396元,较前一往复日高涨0.05%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨1.09%,近6个月高涨3.37%,近1年高涨8.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边7-10年国开债A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报表示,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比125.62%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为朱佳,朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金司