9月30日基金净值:天治天享66个月定开债最新净值1.0588,涨0.03%
2024-10-06本站音讯,9月30日,天治天享66个月定开债最新单元净值为1.0588元,累计净值为1.1094元,较前一来回日高潮0.03%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮0.91%,近6个月高潮1.87%,近1年高潮3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天治天享66个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比168.89%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为郝杰,郝杰于2021年9月16日起任职本基金基金司
公告速递:天治天得利货币基金“国庆”假期前暂停申购、周折转入、如期定额投资业务
2024-09-30本站音讯,9月26日天治基金解决有限公司发布《天治天得利货币商场基金“国庆”假期前暂停申购、周折转入、如期定额投资业务的公告》。公告中提醒,为保护基金份额握有东说念主的利益,自2024年9月27日起天治天得利货币商场基金“国庆”假期前暂停申购、周折转入、如期定额投资业务,下属分级基金疗养明细如下: 以上本色为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。
公告速递:天治天得利货币基金“端午”假期前暂停申购、曲折转入、依期定额投资业务
2024-06-06本站音问,6月5日天治基金不断有限公司发布《天治天得利货币阛阓基金“端午”假期前暂停申购、曲折转入、依期定额投资业务的公告》。公告中教导,为保护基金份额握有东谈主的利益,自2024年6月6日起天治天得利货币阛阓基金“端午”假期前暂停申购、曲折转入、依期定额投资业务,下属分级基金治疗明细如下: 以上实践由本站把柄公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本耸峙场无关,如数据存在问题请关连咱们。本文为数据整理,折柳您组成任何投资提倡,投资有风险,请严慎决议
5月24日基金净值:天治天享66个月定开债最新净值1.0453,涨0.08%
2024-05-27本站音书,5月24日,天治天享66个月定开债最新单元净值为1.0453元,累计净值为1.0959元,较前一交以前上升0.08%。历史数据显现该基金近1个月上升0.36%,近3个月上升0.91%,近6个月上升1.74%,近1年上升3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天治天享66个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比169.14%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为郝杰,郝杰于2021年9月16日起任职本基金基金