7月3日基金净值：国寿安保安泰三个月如期怒放债券最新净值1.0244
2024-07-06本站讯息，7月3日，国寿安保安泰三个月如期怒放债券最新单元净值为1.0244元，累计净值为1.0344元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮0.97%，近6个月高潮2.4%，近1年高潮3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安泰三个月如期怒放债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露出，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比116.36%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2023年6月16日起任职
7月3日基金净值：富国中证芯片产业ETF最新净值0.5212，涨1.34%
2024-07-06本站音讯，7月3日，富国中证芯片产业ETF最新单元净值为0.5212元，累计净值为0.5212元，较前一交昔时高潮1.34%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮1.54%，近6个月着落7.95%，近1年着落22.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证芯片产业ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金财富树立：股票占净值比99.5%，无债券类财富，现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张圣贤，张圣贤于2021年8月1
7月3日基金净值：天弘中证食物饮料ETF汇集A最新净值2.0537，跌0.59%
2024-07-06本站音信，7月3日，天弘中证食物饮料ETF汇集A最新单元净值为2.0537元，累计净值为2.1318元，较前一交游日下降0.59%。历史数据深远该基金近1个月下降10.19%，近3个月下降13.51%，近6个月下降10.76%，近1年下降22.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证食物饮料ETF汇集A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报深远，该基金钞票成立：股票占净值比3.02%，债券占净值比0.22%，现款占净值比5.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沙川
7月3日基金净值：华商乐享互联纯真建树混杂A最新净值1.368，跌0.07%
2024-07-06本站音讯，7月3日，华商乐享互联纯真建树混杂A最新单元净值为1.368元，累计净值为1.641元，较前一往来日下落0.07%。历史数据清楚该基金近1个月下落9.52%，近3个月下落10.7%，近6个月下落19.72%，近1年下落30.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商乐享互联纯真建树混杂A为混杂型-纯真基金，阐发最新一期基金季报清楚，该基金财富建树：股票占净值比91.32%，无债券类财富，现款占净值比13.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余懿，余懿于2022年
7月3日基金净值：兴业120天转念捏有债券A最新净值1.0714，涨0.02%
2024-07-06本站音问，7月3日，兴业120天转念捏有债券A最新单元净值为1.0714元，累计净值为1.0714元，较前一往改日飞腾0.02%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月飞腾1.02%，近6个月飞腾2.15%，近1年飞腾3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业120天转念捏有债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比129.85%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为刘禹含、罗林金，基金司理刘禹含于2022年
7月3日基金净值：农银汇理彭博1-3年利率债指数最新净值1.0127，涨0.04%
2024-07-06本站讯息，7月3日，农银汇理彭博1-3年利率债指数最新单元净值为1.0127元，累计净值为1.1477元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮1.19%，近6个月高潮2.51%，近1年高潮3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理彭博1-3年利率债指数为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比132.99%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2019年12月27
7月3日基金净值：长安鑫益增强夹杂A最新净值1.4741
2024-07-06本站音书，7月3日，长安鑫益增强夹杂A最新单元净值为1.4741元，累计净值为1.4741元，较前一走动日高潮0.0%。历史数据领悟该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮1.99%，近1年高潮4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长安鑫益增强夹杂A为夹杂型-偏债基金，字据最新一期基金季报领悟，该基金钞票设立：股票占净值比1.45%，债券占净值比92.85%，现款占净值比0.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘学通，刘学通于2021年7月3
7月3日基金净值：国海六个月改动抓有债券A最新净值1.1192
2024-07-06本站音书，7月3日，国海六个月改动抓有债券A最新单元净值为1.1192元，累计净值为1.1192元，较前一往明天上升0.0%。历史数据披露该基金近1个月上升0.13%，近3个月上升0.4%，近6个月上升1.72%，近1年上升3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国海六个月改动抓有债券A为债券型-搀杂一级基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比77.43%，现款占净值比2.67%。 该基金的基金司理为王力，王力于2021年6月7日起任职本基金基金司
7月3日基金净值：博时成长上风搀杂A最新净值0.6562，跌0.59%
2024-07-06本站音问，7月3日，博时成长上风搀杂A最新单元净值为0.6562元，累计净值为0.6562元，较前一走动日下落0.59%。历史数据泄漏该基金近1个月下落6.18%，近3个月下落0.59%，近6个月下落6.19%，近1年下落14.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时成长上风搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：股票占净值比88.47%，无债券类钞票，现款占净值比8.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈鹏扬，陈鹏扬于2021年8月3日起任
7月3日基金净值：沪深300ETF鹏华最新净值0.9108，跌0.22%
2024-07-06本站音尘，7月3日，沪深300ETF鹏华最新单元净值为0.9108元，累计净值为0.9108元，较前一往还日下落0.22%。历史数据走漏该基金近1个月下落2.75%，近3个月下落1.96%，近6个月高涨3.37%，近1年下落8.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 沪深300ETF鹏华为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：股票占净值比98.31%，无债券类钞票，现款占净值比1.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为苏俊杰，苏俊杰于2023年6月21日