7月3日基金净值:招商安凯债券最新净值1.0365,涨0.14%
发布日期:2024-07-06 14:18 点击次数:66
本站讯息,7月3日,招商安凯债券最新单元净值为1.0365元,累计净值为1.0922元,较前一往还日高涨0.14%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.56%,近3个月高涨2.96%,近6个月高涨6.18%,近1年高涨8.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商安凯债券为债券型-搀和二级基金,笔据最新一期基金季报走漏,该基金金钱树立:股票占净值比18.74%,债券占净值比82.43%,股民现款占净值比0.44%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金司理为蔡振,蔡振于2023年3月3日起任职本基金基金司理,任职本事累计讲述9.19%。本事重仓股调仓次数共有9次,其中盈利次数为5次,胜率为55.56%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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