信用增利LOF: 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金（A类份额）基金居品而已撮要更新
发布日期：2025-06-24 07:53 点击次数：144
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金（A 类份额）
基金居品而已撮要更新
编制日历：2025 年 6 月 21 日
送出日历：2025 年 6 月 21 日
本撮要提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、居品大略
基金简称 华泰柏瑞信用增利债券 基金代码 164606
下属基金简称 华泰柏瑞信用增利债券 A 下属基金走动代码 164606
基金料理东谈主 华泰柏瑞基金料理有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
深圳证券交 2011 年 12
基金合同见效日 2011 年 9 月 22 日 上市走动所及上市日历
易所 月 12 日
基金类型 债券型 走动币种 东谈主民币
运作姿色 平凡敞开式 敞开频率 每个敞开日
开动担任本基金基金经
基金司理 王烨斌 理的日历
证券从业日历 2013 年 5 月 1 日
本合同存续期内，基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元
的，基金料理东谈主应当实时阐发中国证监会；邻接 20 个责任日出现前述情形的，基金
其他
料理东谈主应当向中国证监会讲明原因和报送贬责决策。法律法例或监管部门另有功令
的，按其功令办理。
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资议论与投资策略
通过系统的信用分析，优化投资组合，在合理扬弃风险的基础上，追求基金财富的永久
投资议论
稳健升值。
本基金的投资对象是具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的债券、Ａ股
股票（包含中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭据、权证及
法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合乎中国证监会的干系规
定。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适宜要津后，
不错将其纳入投资范围。
本基金主要投资于固定收益类金融用具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地点
投资范围
政府债券、交易银行金融债券、交易银行次级债、可调遣公司债券（含鉴识走动可转债）、
财富相沿证券、债券回购、国债、中央银行单子、计谋性金融债券、银行进款，以及法
律法例或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融用具。
本基金也可投资于股票、权证以及法律法例或监管部门允许基金投资的其他权柄类金融
用具。本基金不径直从二级商场买入股票、权证等权柄类金融用具，但不错参与一级市
场股票初次公确立行或新股增发，并可握有因所握可调遣公司债券转股酿成的股票、因
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握有股票被派发的权证、因投资于鉴识走动可转债而产生的权证。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金融用具的财富占基金财富的比例
不低于 80%，其中投资于信用债券的财富占基金固定收益类财富的比例共计不低于 80%；
投资于权柄类金融用具的财富占基金财富的比例不提升 20%；基金转入敞开期后现款（不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金财富净值的 5%。
本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、地点政府债券、交易银行
金融债券、交易银行次级债、可调遣公司债券（含鉴识走动可转债）、财富相沿证券等
除国债和中央银行单子以外的、非国度信用的固定收益类金融用具。
主要投资策略
存托凭据投资策略
功绩比较基准 中债笼统指数
本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，预期收益和预期风险高于货币商场基金，
风险收益特征
低于夹杂型基金和股票型基金。
注：详见《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募讲明书》第十二部分“基金的投资”
。
(二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：功绩阐述截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表往日阐述。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费姿色/费率 备注
/握有期限（N）
M 申购费 500，000≤M＜2，000，000 0.6% -
（前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.4% -
M≥5，000，000 1，000 元/笔 -
N＜7 天 1.50% 场内赎回费率
N≥7 天 0.1% 场内赎回费率
N＜7 天 1.5% 场外赎回费率
赎回费
N≥730 天 0% 场外赎回费率
赎回费
场外赎回费率按基金份额握有期限递减。从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其握有期限从
转托管日转入阐发日开动狡计。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费姿色/年费率或金额 收取方
料理费 0.3% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审计用度 40，000.00 元 司帐师事务所
信息袒露费 80，000.00 元 功令袒露报刊
其他用度 详见招募讲明书的基金用度与税收章节 干系工作机构
注：1.本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。
以基金依期阐发袒露为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，万宝配资在握有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：
华泰柏瑞信用增利债券 A
基金运作笼统费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报袒露的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫教唆
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(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。
投资有风险，投资者购买基金时应幽静阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
基金风险按起头主要分为：
（1）商场风险（2）信用风险（3）流动性风险（4）操格调险（5）正当合规风险（6）其它风险（7）
本基金的独到风险：本基金的主要投资对象是信用债券，具有较大的信用风险和流动性风险。信用风险包
括信用价差风险和误期风险两部分构成。
本基金的投资范围包括存托凭据。存托凭据是新证券品种，本基金投资存托凭据在承担境内上市走动
股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭据、更正企业刊行、境外刊行东谈主以及走动机制干系的独到风险。
当本基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并洽商
司帐师事务所成见后，不错依照法律法例及基金合同的商定启用侧袋机制。侧袋机制践诺技能，侧袋账户
份额将罢手袒露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调遣，基金份额握有东谈主可能靠近无法实时取得侧
袋账户对应部分的资金的流动性风险。
(二) 紧迫教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪尽责守、教师信用、严慎勤恳的原则料理和旁边基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议贬责处理姿色为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金居品而已撮要信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的干系信息，敬请同期热心基金料理东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他而已查询姿色
以下而已详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
管条约》、《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募讲明书》
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